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22 Nov 2019

Gruppo Fos / 22.11.2019

In data 22 novembre 2019 Gruppo Fos S.p.A. ha ottenuto l’ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie su AIM Italia, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana.
L’inizio delle negoziazioni è avvenuto in data 26 novembre 2019.

Integrae SIM ha agito in qualità di Nomad, Global Coordinator, Bookrunner del collocamento privato ed è Specialist dell’Emittente.

Il controvalore complessivo delle risorse raccolte attraverso l’operazione ammonta a Euro 5 milioni, mediante emissione di n. 2.221.500 azioni di nuova emissione prive di valore nominale.

Prezzo di collocamento Il prezzo unitario delle azioni rinvenienti dal collocamento è stato fissato in Euro 2,25; sulla base di tale prezzo, la capitalizzazione di mercato in sede di inizio delle negoziazioni è stata pari a Euro 14 milioni.

L’attività. Gruppo Fos, innovativa PMI genovese di consulenza e ricerca tecnologica, attiva nella progettazione e nello sviluppo di servizi e prodotti digitali per grandi gruppi industriali anche internazionali e per la Pubblica Amministrazione.
In ambito Information Technology, il Gruppo FOS è specializzato nella progettazione, nello sviluppo e nella manutenzione di sistemi informatici complessi. I servizi del Gruppo vanno dallo sviluppo e manutenzione di applicazioni in ambiente Open e Microsoft alla progettazione e gestione di soluzioni di cyber security e di protezione dei dati; dalle consulenze, analisi e servizi di cloud computing al design, integrazione e supporto su progetti di gestione dati (ottimizzazione infrastrutture, gestione data center, backup, storage, recovery); dalla fornitura e manutenzione hardware alle soluzioni e servizi specializzati di assistenza sistemistica (reti di dati, sistemi di automazione industriale, configurazione e installazione apparati e periferiche, BigData sistemi di supervisione e automazione).

Ultima Ricerca Gruppo Fos

  • UPDATE 04.04.2022
    Il valore della produzione si attesta a € 17,60 mln, rispetto a un valore pari a € 15,80 mln pro-forma registrato a fine 2020 e a € 17,00 mln stimati nel nostro precedente report. L’EBITDA, pari a € 3,14 mln, registra un aumento rispetto ai € 2,80 mln pro-forma dell’esercizio precedente e risulta in linea rispetto alle nostre attese pari a € 3,20 mln. L’EBITDA Margin è pari al 17,9%, rispetto al 17,7% del 2020 e 18,8% stimato. L’Utile Netto si attesta a € 1,07 mln  in linea rispetto a € 1,15 mln atteso. La NFP mostra un significativo miglioramento da € -1,55 mln a € -1,73 mln.

    Stimiamo valore della produzione 2022E pari a € 19,50 mln ed un EBITDA pari a € 4,15 mln, corrispondente ad una marginalità del 21,3%. Per gli anni successivi, ci aspettiamo che il valore della produzione possa aumentare fino a € 23,5 mln (CAGR 21A-24E: 10,12%) nel 2024E, con EBITDA pari a € 5,05 mln (corrispondente ad un EBITDA margin del 21,5%), in crescita rispetto a € 3,14 mln del 2021A (corrispondente ad un EBITDA margin del 17,9%). A livello patrimoniale, stimiamo una NFP cash positive per il 2024E pari a € 5,42 mln.

    Abbiamo condotto la valutazione dell’equity value di FOS sulla base della metodologia DCF e dei multipli di un campione di società comparabili. Il DCF method (che nel calcolo del WACC include a fini prudenziali anche un rischio specifico pari al 2,5%) restituisce un equity value pari a € 44,7 mln. L’equity value di FOS utilizzando i market multiples risulta essere pari € 38,0 mln (includendo un discount pari al 25%). Ne risulta un equity value medio pari a circa € 41,4 mln. Il target price è di € 6,50, rating BUY e rischio MEDIUM.
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