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27 Gen 2021

Vantea Smart / 27.01.2021

In data 25 gennaio 2021 Vantea Smart S.p.A ha ha ottenuto l’ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie su AIM Italia, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana.
L’inizio delle negoziazioni è avvenuto in data 27 gennaio 2021.

Integrae SIM ha agito in qualità di Nomad, Global Coordinator e Specialist dell’ Emittente.

Il controvalore complessivo delle risorse raccolte è risultato pari a Euro 5,06 milioni, con una domanda superiore di oltre 5 volte all’Offerta, sottoscritta da primari investitori istituzionali italiani. Il flottante della Società post quotazione sarà pari al 16,67% del capitale sociale post aumento di capitale riservato all’IPO. Il titolo ha infatti chiuso la prima seduta a 3,10 Euro, mettendo a segno un +40,9% rispetto al prezzo di IPO (2,20 Euro), con un volume di scambi pari a n. 1.057.000 azioni, per un controvalore scambiato di circa 3,15 milioni di Euro.
Il Warrant “Vantea SMART 2021-2022” alla fine della giornata ha concluso a 0,28 Euro, +700%

L’attività Nel settore IT, Vantea SMART opera principalmente nell’ambito della Cybersecurity, ma non solo. La Società è attiva anche nel mercato dei software gestionali (con SuiteX, un ERP cloud-native a microservizi), nella distribuzione di Food & Beverage nel comparto Ho.Re.Ca. (attraverso una
piattaforma digitale che ha permesso la completa esternalizzazione della logistica e che metterà in contatto diretto produttori e clienti) e nel Personal Concierge (mediante l’APP Paspartù, che permette un più facile coinvolgimento del cliente e una migliore strutturazione dei dati). La Società attualmente conta circa 130 dipendenti, con tre sedi in Italia (Roma, Milano, Napoli) e una in Spagna (Tenerife) e può annoverare tra i propri partner tecnologici i più grandi player mondiali.

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  • UPDATE 26.06.2023
    Il valore della produzione si attesta a € 51,95 mln, rispetto a un valore pari a € 36,32 mln registrato a fine 2021 e a € 56,40 mln stimati nel nostro precedente report. L’EBITDA Adjusted pari a € 3,83 mln, registra un incremento pari al 5,3% rispetto ai € 3,63 mln dell’esercizio precedente e risulta al di sotto delle nostre precedenti stime pari a € 6,00 mln. L’EBITDA Adjusted Margin, pari al 7,6%%, risulta inferiore rispetto al dato dell’esercizio precedente (10,5%) e alle nostre stime (10,9%). L’EBIT, dopo ammortamenti e svalutazioni pari a € 1,07 mln, si attesta a € 2,20 mln (€ 2,18 mln nel 2021), rispetto alle nostre precedenti stime pari a € 2,60 mln. La NFP mostra un peggioramento da € 4,15 mln (di debito) a € 7,14 mln.

    Alla luce dei risultati pubblicati nella relazione annuale per il FY22A, modifichiamo le nostre stime sia per l’anno in corso sia per i prossimi anni. In particolare, stimiamo valore della produzione FY23E pari a € 72,00 mln ed un EBITDA Adjusted pari a € 5,20 mln, corrispondente ad una marginalità del 7,4%. Per gli anni successivi, ci aspettiamo che il valore della produzione possa aumentare fino a € 142,00 mln (CAGR 22A-25E: 39,8%) nel FY25E, con EBITDA Adjusted pari a € 10,70 mln (corrispondente ad una marginalità del 7,6%), in crescita rispetto a € 3,83 mln del FY22A (corrispondente ad un EBITDA Adjusted margin del 7,6%).

    Abbiamo condotto la valutazione dell’equity value di Vantea sulla base della metodologia DCF e dei multipli di un campione di società comparabili. Il DCF method (che nel calcolo del WACC include a fini prudenziali anche un rischio specifico pari al 2,5%) restituisce un equity value pari a € 77,9 mln. L’equity value di Vantea utilizzando i market multiples risulta essere pari € 76,7 mln (includendo un discount pari al 25,0%). Ne risulta un equity value medio pari a circa € 77,3 mln. Il target price è di € 6,00,  rating BUY e rischio MEDIUM.
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