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24 Ott 2018

Circle / 24.10.2018

In data 24 Ottobre 2018 Circle S.p.A. ha ottenuto l’ammissione delle proprie azioni sul mercato AIM Italia organizzato e gestito da parte di Borsa Italiana. L’inizio delle negoziazioni è avvenuto in data 26 Ottobre 2018.

Integrae SIM ha agito in qualità di Nomad, Global Coordinator del collocamento privato ed è attualmente Specialist dell’Emittente.

Il controvalore complessivo delle risorse raccolte attraverso l’operazione ammonta a Euro 1,5 milioni, mediante emissione di n. 638.400 azioni di nuova emissione prive di valore nominale.

Prezzo di Collocamento Il prezzo unitario delle azioni rinvenienti dal collocamento è stato fissato in Euro 2,40; sulla base di tale prezzo la capitalizzazione di mercato in sede di inizio negoziazioni è pari a Euro 7,57 milioni.

L’attività. Costituita a Genova nel giugno del 2012, Circle S.p.A. è una società di consulenza direzionale con competenze verticali distintive nel settore portuale e della logistica intermodale specializzata nello sviluppo di soluzioni di automazione e per la digitalizzazione della Supply ChainSEGUI

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  • UPDATE 12.07.2024
    In data 11 giugno 2024, Circle ha comunicato l’approvazione da parte del CdA della Strategic Roadmap 2024-2027 «Connect 4 Agile Growth», con l’obiettivo di unire lo sviluppo di prodotti IT all’avanguardia con servizi federativi per l’evoluzione della catena logistica, ponendo una particolare attenzione al capitale umano. Il piano strategico per il 2027, costruito sulla posizione di mercato unica e distintiva del Gruppo, pone un’enfasi particolare sulla “cooperazione intelligente”, garantendo la conformità alle normative in evoluzione e promuovendo una collaborazione armoniosa tra operatori logistici e industrie da un lato, e i sistemi e nodi infrastrutturali dall’altro, nell’area UE/MED.

    Tenendo conto delle linee guida condivise dalla Società tramite comunicato stampa, modifichiamo le nostre stime sia per l’anno in corso sia per i prossimi anni. In particolare, stimiamo Valore della Produzione FY24E pari a € 15,70 mln ed un EBITDA pari a € 3,80 mln, corrispondente ad una marginalità del 24,2%. Per gli anni successivi, ci aspettiamo che il Valore della Produzione possa aumentare fino a € 30,35 mln (CAGR 23A-27E: 23,1%) nel FY27E, con EBITDA pari a € 7,95 mln (corrispondente ad una marginalità del 26,2%), in crescita rispetto a € 3,19 mln del FY23A (corrispondente ad un EBITDA Margin del 24,1%). 

    Abbiamo condotto la valutazione dell’equity value di Circle sulla base della metodologia DCF e dei multipli di un campione di società comparabili. Il DCF method (che nel calcolo del WACC include a fini prudenziali anche un rischio specifico pari al 2,5%) restituisce un equity value pari a € 49,9 mln. L’equity value di Circle utilizzando i market multiples risulta essere pari € 47,0 mln (includendo un discount pari al 25,0%). Ne risulta un equity value medio pari a circa € 48,5 mln. Il target price è di € 10,50, rating BUY e rischio MEDIUM. 
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