OPT
21/07/2026
In data 24 giugno 2026 OPT comunica di aver ricevuto da parte di Borsa Italiana il provvedimento di ammissione delle Azioni ordinarie su “Euronext Growth Milan”, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana. L’inizio delle negoziazioni è avvenuto in data 26 giugno 2026.
L’attività: OPT S.p.A. è una piattaforma specializzata nella progettazione ed erogazione di Servizi Healthcare ad Alto Valore Aggiunto (“HHVAS”) in ambito clinico-organizzativo.
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UPDATE| Nel primo semestre 2026, i Ricavi delle vendite e prestazioni si attestano a €1,28 mln, riconducibili a tutte le service line del Gruppo. La linea Clinical Governance Models & Quality Certification rappresenta la componente prevalente, con l’82,6% dei ricavi, seguita da Events & Conferences (9,4%), Digital & PSP (5,3%) e Medical Writing (2,7%). Il Gross Value Added si attesta a €0,72 mln, pari al 56,2% dei ricavi. L’EBITDA è pari a €0,29 mln, con un EBITDA margin del 22,3%. Dopo ammortamenti e svalutazioni per €0,27 mln, l’EBIT si attesta a €0,01 mln con un EBIT margin del 1,0%. Infine, il Net Income del periodo è negativo per €0,06 mln. A livello patrimoniale, la NFP risulta cash positive per €0,42 mln, un miglioramento sostanziale rispetto all’indebitamento di €0,46 mln di fine 2025. Alla luce dei risultati pubblicati nella relazione semestrale per l’1H26A, conferiamo le nostre stime sia per l’anno in corso che per i prossimi anni. In particolare, stimiamo Valore della Produzione FY26E pari a € 3,00 mln ed un EBITDA pari a € 0,65 mln, corrispondente ad una marginalità del 22,4%. Per gli anni successivi, ci aspettiamo che il Valore della Produzione possa aumentare fino a € 4,65 mln (CAGR 25A-28E: 21,9%) nel FY28E, con EBITDA pari a € 1,10 mln (corrispondente ad una marginalità del 24,4%), rispetto a € 0,56 mln del FY25A (corrispondente ad un EBITDA margin del 22,8%). A livello patrimoniale, invece, secondo le nostre aspettative, la NFP potrebbe raggiungere, nel FY26E, un valore cash positive pari a € 0,78 mln per effetto dell’esercizio integrale dell’opzione greenshoe. Abbiamo condotto la valutazione dell’equity value di OPT sulla base della metodologia DCF. Il DCF method (che nel calcolo del WACC include a fini prudenziali anche un rischio specifico pari al 2,5%) restituisce un equity value pari a € 9,9 mln. Il target price è di € 1,25, rating BUY e rischio MEDIUM. |
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